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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红 申购赎回清单 补券信息查询
      基金名称   易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称   易方达中证全指证券公司ETF
      场内简称   中证证券
      基金代码   512570
      上市场所   上海证券交易所
      基金类型   股票基金指数基金
      成立日期   2017-07-27
      基金托管人   招商银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报33,905,080.58元
      投资范围   本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股?#20445;?#21253;括创业板中小板以及其他依法发行上市的股?#20445;?#20538;券债券回购资产支持证券银行存款同业存单货币市场工具权证股指期货股票期权以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具在条件许可的情况下基金管理?#19997;?#22312;不改变本基金既有投资目标策略和风险收益特征并在控?#21697;?#38505;的前提下根据相关法律法规参与融资及转融通证券出借业务以提高投?#24066;?#29575;及进行风险管理如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#26412;基金可以将其纳入投资范围其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行
      投资比例   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%
      投资目标   紧密跟踪标的指数?#38750;?#36319;踪偏离度和跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   中证全指证券公司指数
      风险收益特征   本基金为股票型基金预期风险与预期收益水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金本基金为指数型基金主要采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现具有与标的指数相似的风险收益特征
      易方达中证全指证券公司ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2017年7月27日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      20182017
      易方达中证全指证券公司ETF0.29%47.44%-24.89%-9.44%
      业绩基准-2.17%48.97%-26.22%-10.99%
       
      易方达中证全指证券公司ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2017年7月27日至2019年3月31日)
      自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为-2.17%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      1. 本基金依照有关法规以及基金合同并经中国证监会许可注册设立中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 www.olow.tw进行了公开披露
      2. 本基金属于股票型指数基金通过主要投资于标的指数成份股及备选成份股实现对中证全指证券公司指数的紧密跟踪本基金基金净值将会随着标的指数的波动而波动同时面临标的指数成份股主要集中于证券板块所带来的行业风险投资本基金所面临的主要风险包括?#28023;?指数化投资风险主要包括基金业绩表?#25351;?#38543;标的指数波动的风险基金净值与标的指数同步下跌的风险等2标的指数风险主要包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数成份行业集中风险标的指数波动风险标的指数计算出错的风险标的指数变更的风险3基金投?#39318;?#21512;回报与标的指数回报偏离的风险基金交易价格与份额净值发生偏离的风险参考IOPV决策与IOPV计算错误的风险投资人申赎失败的风险场内份额赎回对价的变现风险场内外份额申赎对价方式及业务规则等不同的风险套利风险等特有风险4市场风险与管理风险主要包括政策风险经济周期风险利率风险上市公司经营风险等5流动性风险主要包括基金份额二级市场交易价格波动及折溢价的风险二级市场流动性风险6其他风险主要包括不可抗力风险技术风险等本基金不?#20449;?#20445;本也不?#20449;?#26368;低收益本基金属股票型指数基金预期风险与收益水平高于混合基金债券基金与货币市场基金本资料不作为任何法律文件投资者购买基金时请仔细阅读基金合同等相关法律文件
      3. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个股风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
      4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      5. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对购买基金作出独立决策选择合适的基金产品投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告对基金产品业务规则等做即时全面的了解同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念
      6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易具体销售机构指定券商的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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