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      基金產品 多樣化的投資選擇
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      基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅 申購贖回清單 補券信息查詢
      基金名稱   易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
      基金簡稱   易方達MSCI中國A股國際通ETF
      場內簡稱   MSCI易基
      基金代碼   512090
      上市場所   上海證券交易所
      成立日期   2018-05-17
      基金托管人   中國銀行股份有限公司
      資產規模   數據來源于2018年4季報:961,635,708.27元
      投資范圍   本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金在履行適當程序后可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
      投資比例   本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。
      投資目標   緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
      業績比較基準   MSCI中國A股國際通指數(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率
      風險收益特征   本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
      易方達MSCI中國A股國際通ETF基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
      (2018年5月17日至2018年12月31日)
       合同生效日以來
      (截至2018-12-31)
      20182018年
      四季度
      2018年
      三季度
      易方達MSCI中國A股國際通ETF-16.93%-16.93%-11.33%-0.50%
      業績基準-22.54%-22.54%-11.42%-1.78%
       
      易方達MSCI中國A股國際通ETF累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
      (2018年5月17日至2018年12月31日)
      1.本基金合同于2018年5月17日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十四部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-16.93%,同期業績比較基準收益率為-22.54%。
      以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
      1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會《關于準予易方達MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2018]595號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.olow.tw)進行了公開披露。
      2. 本基金可能遇到的風險包括:市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金特有風險包括:指數化投資的風險,包括且不限于維持高倉位成份股及備選成分股而導致的業績表現隨標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險等;標的指數的風險,包括且不限于標的指數回報與股票市場平均回報偏離、標的指數值計算出錯、標的指數可回溯歷史數據時間較短、標的指數變更等風險;以及基金交易價格與份額凈值發生偏離、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤、投資人申購失敗、投資人贖回失敗、申購贖回清單發生差錯、基金場內份額贖回對價的變現風險等ETF產品特有的風險,請詳閱基金法律文件及發售公告。
      3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
      4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
      5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
      6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
       
        
       
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