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      基金产品 多样化的投资选择
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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红 申购赎回清单 补券信息查询
      基金名称   易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称   易方达沪深300非银ETF
      场内简称   非银ETF
      基金代码   512070
      上市场所   上海证券交易所
      基金类型   交易型开放式指数基金ETF
      成立日期   2014-06-26
      基金托管人   中国建设银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报1,812,515,089.47元
      投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括标的指数成份股及备选成份股新股含新股发行增发和配售债券债券回购资产支持证券银行存款货币市场工具权证股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#22914;股票指数期权场外衍生工具等金融产品本基金可以将其纳入投资范围
      投资比例   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%因法律法规的规定而受限制的情形除外
      投资目标   紧密跟踪标的指数?#38750;?#36319;踪偏离度和跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   沪深300非银行金融指数
      风险收益特征   本基金属股票型基金预期风险与预期收益水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金本基金为指数型基金主要采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征
      易方达沪深300非银ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2014年6月26日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      20182017201620152014
      易方达沪深300非银ETF121.95%40.73%-23.11%22.02%-10.60%-20.70%137.12%
      业绩基准113.55%41.16%-25.14%19.62%-13.46%-21.43%148.48%
       
      易方达沪深300非银ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2014年6月26日至2019年3月31日)
      自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为121.95%同期业绩比较基准收益率为113.55%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及基金合同并根据2013年7月3日中国证券监督管理委员会关于核准易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金?#25216;?#30340;批复(证监许可[2013]860号)2014年5月19日关于易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金延期?#25216;?#22791;案的回函证券基金机构监管部部函[2014]250号和2014年5月27日关于易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金?#25216;?#26102;间安排的确认函(证券基金机构监管部部函[2014]345号)的核准进行?#25216;?#20013;国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露

      二 投资股票型基金面临的主要风险包括市场风险管理风险技术风险等本基金是交易型开放式股票指数基金其特有风险主要是高仓位指数化投资的波动风险下跌风险行业指数的高波动风险下跌风险标的指数覆盖度不够的风险和特有的波动风险等跟踪偏离度和跟踪误差的风险基金交易价格与份额净值发生偏离的风险参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险投资人申购或赎回失败的风险基金场内份额赎回对价的变现风险场内份额与场外份额申赎方式不同对价不同业务规则不同的风险套利风险申购赎回清单差错风险二级市场流动性风险退市风险第三方机构服务的风险场内申购赎回过程下采取退补现金替代方式导致交易价格不确定的风险场内申购赎回清单中现金替代标识设置不合理的风险场外申购赎回费率调整导致申购赎回成本波动的风险不可抗力风险等投资者在投资前务必通过阅读基金招募说明书等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则关注知悉上述风险理性做出投资选择

      三 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个券风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策

      四 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险包括市场风险管理风险流动性风险合规风 险等同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险

      五本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担

      六 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对购买基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念

      七 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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