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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红 申购赎回清单
      基金名称   易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称   易方达恒生国企QDII-ETF
      场内简称   H股ETF
      基金代码   510900
      上市场所   上海证券交易所
      基金类型   境外股票指数基金交易型开放式指数基金QDII-ETF
      成立日期   2012-08-09
      基金托管人   交通银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2018年年报7,354,434,266.12元
      投资范围   本基金投资于标的指数成份股备选成份股境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金依法发行或上市的其他股票固定收益类证券银行存款货币市场工具跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关?#20013;?#21518;还可以投资于法律法规或中国证监会未来?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具但须符合中国证监会的相关规定
      投资比例   基金投资标的指数成份股备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%
      投资目标   紧密跟踪标的指数?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   恒生中国企业指数使用估值汇?#25910;?#31639;
      风险收益特征   本基金属股票指数基金预期风险与收益水平高于混合基金债券基金与货币市场基金本基金主要采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现具有与标的指数相似的风险收益特征本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业需承担汇率风险以及境外市场的风险
      注投资范围业绩比较基准风险收益特征等详细介绍见基金合同招募说明书等法律文件
      易方达恒生国企QDII-ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2012年8月9日至2018年12月31日)
       合同生效日以来
      截至2018-12-31
      201820172016
      易方达恒生国企QDII-ETF15.79%-7.02%18.68%6.36%
      业绩基准10.00%-9.36%16.47%3.83%
       
       2015201420132012
      易方达恒生国企QDII-ETF-12.22%13.60%-6.74%6.09%
      业绩基准-14.39%11.18%-8.29%14.98%
       
      易方达恒生国企QDII-ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2012年8月9日至2018年12月31日)
      1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价 2.自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为15.79%同期业绩比较基准收益率为10.00
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由基金发起人依照有关法规及基金合同并经中国证监会证监许可[2012]832号文件批准发起设立中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露

      二 本基金主要采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现具有与标的指数相似的风险收益特征本基金的预期风险与收益水平高于混合基金债券基金与货币市场基金

      三 投资本基金面临的主要风险包括
      1 本基金的特有风险主要包括标的指数的风险标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数波动的风险基金投?#39318;?#21512;回报与标的指数回报偏离的风险基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险基金份额二级市场交易价格折溢价的风险退市风险申购失败的风险赎回失败的风险投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险第三方机构服务的风险管理风险境外投资风险创新风险本基金属于创新基金?#20998;?#28041;及境内境外两个市场境外证券交易所期货交易所证券与期货登记结算机构的交易规则业务规则和市场惯例与境内有较大差异基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力经验?#20302;?#31561;有待验证从而导致本基金的运作可能受?#25509;?#21709;而带来风险等
      2 投资风险主要包括市场风险政府管?#21697;?#38505;监管风险政治风险流动性风险汇率风险利率风险衍生品风险金融模型风险信用风险等
      3 运作风险主要包括操作风险会计核算风险税务风险交易结算风险法律风险证券借贷/正回购/逆回购风险等


      四 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险包括市场风险管理风险流动性风险合规风 险等同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险

      五本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个券风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策

      六 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担

      七 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对购买基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念

      八 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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