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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达中小板指数分级证券投资基金
      基金简称   易方达中小板指数分级
      场内简称   易基中小
      基金代码   161118
      基金类型   股票型基金
      成立日期   2012-09-20
      基金托管人   中国建设银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报:922,530,688.95元
      投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21547;一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股?#20445;?#26435;证等权益类?#20998;幀?#22269;债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类?#20998;鄭?#21547;货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      投资比例   基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。
      投资目标   本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差最小化。
      业绩比较基准   中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
      风险收益特征   高预期风险、相对较高预期收益。
      易方达中小板指数分级基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
      (2012年9月20日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      (截至2019-03-31)
      2019年
      一季度
      201820172016
      易方达中小板指数分级32.08%32.35%-35.18%17.61%-21.19%
      业绩基准47.09%33.67%-36.15%15.91%-21.72%
       
       2015201420132012
      易方达中小板指数分级32.59%8.03%14.86%0.96%
      业绩基准51.12%9.28%16.78%-1.51%
       
      易方达中小板指数分级累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
      (2012年9月20日至2019年3月31日)
      自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为32.08%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为47.09%。
      以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
      1. 指数分级基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立,中国证监会对指数分级基金?#25216;?#30340;注册不代表其对基金的投资价值、市场前景、收益和风险做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。指数分级基金的《基金合同》等法律文件已通过基金管理人的互联网网站(www.olow.tw)进行了公开披露。
      2. 指数分级基金的份额类型包括基础份额、A类份额、B类份额三类。其中:基础份额为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收益较高的特征。与基础份额相比,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额; B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
      3. 投资指数分级基金可能遇到的风险主要包括:市场风险、管理风险、因赎回或市场暴跌导致的流动性风险、不可抗力风险、因指数分级基金的投资目标、投资策略、运作模式等导致的特有风险等。投资指数分级基金面临的特有风险包括:(1)与指数分级基金指数化投资方式相关的特有风险,如?#20302;?#24615;风险、投资替代风险、基金跟踪偏差风险、标的指数变更以及标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。(2)与基金分级运作方式相关的特有风险。如与上市交易相关的流动性风险、各类份额二级市场折溢价交易风险、暂停或终止上市的风险、 B类份额基金份额的杠杆风险、与A类份额?#32423;?#25910;益支付方式相关的风险、基金份额风险收益特征变化风险、A类份额及B类份额的本金风险、与基金份额折算相关的风险、基金份额配对转换业务相关的风险等;(3)与指数分级基金投资于金融衍生品相关的特有风险,如基差风险、盯市结算风险、第三方风险。详阅相关基金的《招募说明书》。
      4. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成指数分级基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运作?#32431;?#19982;基金净值变化、二级市场折溢价交易导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
      5. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品以及份额类型。
      6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购赎回基金,具体销售机构名单详见指数分级基金的相关公告。投资者可以通过证券交易所会员单位买卖A类份额、B类份额以及上市交易的场内基础份额,会员单位的具体名单请参见证券交易所网站。
       
        
       
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