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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达黄金主题证券投资基金LOF
      基金简称   易方达黄金主题QDII-LOF-FOF
      场内简称   易基黄金
      基金代码   161116
      上市场所   深圳证券交易所
      基金类型   境外投资基金中基金FOF
      成立日期   2011-05-06
      基金托管人   中国农业银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报252,582,577.67元
      投资范围   本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金含ETF股票固定收益证券货币市场工具金融衍生产品及中国证监会?#24066;?#26412;基金投资的其他金融工具
      投资比例   本基金的投?#39318;?#21512;比例范围为投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等黄金基金指黄金ETF即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF及黄金股票基金包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金直接投资黄金实物黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具包括但不限于以后在国内上市以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF以及在国内外上市的黄金期货合?#25216;?#40644;金期权合约基金管理?#19997;?#20197;将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后?#24066;?#26412;基金投资其他?#20998;?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后可以将其纳入投资范围
      投资目标   本基金?#38750;?#22522;金资产的长期稳定增值
      业绩比较基准   ?#26376;?#25958;黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金经汇?#25910;?#31639;
      风险收益特征   基金管理人根据对黄金价格走势的判断在黄金基金黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置本基金的表现与黄金价格相关性较高本基金是预期收益与预期风?#25112;?#39640;的基金?#20998;?#27492;外本基金主要投资海外存在汇率风险
      易方达黄金主题QDII-LOF-FOF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2011年5月6日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      201820172016
      易方达黄金主题QDII-LOF-FOF-30.10%-1.83%-0.42%2.44%14.61%
      业绩基准-11.38%-1.16%4.30%5.90%15.75%
       
       20152014201320122011
      易方达黄金主题QDII-LOF-FOF-3.94%-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
      业绩基准-8.00%2.43%-29.32%6.82%-1.42%
       
      易方达黄金主题QDII-LOF-FOF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2011年5月6日至2019年3月31日)
      1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价 2.自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为-30.10%同期业绩比较基准收益率为-11.38%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由基金发起人依照有关法规及基金合同并经中国证监会证监许可[2011]181号文件批准发起设立本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露

      二 本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金含ETF股票固定收益证券货币市场工具金融衍生产品及中国证监会?#24066;?#26412;基金投资的其他金融工具

      三 本基金的投?#39318;?#21512;比例范围为投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%黄金基金指黄金ETF即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF及黄金股票基金包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金

      四 投资本基金可能遇到的主要风险包括黄金价格下跌风险黄金价格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素黄金价格下跌将引发黄金ETF净值下跌黄金采掘公司盈利下降黄金采掘公司股票价格下跌等风险海外投资面临的国别/地区市场风险汇率风险等本基金主要投资于黄金基金并不代表本基金可以保?#20928;?#20445;证收益基金投资仍有可能出现亏损在突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险

      五 本基金投资于境外市场黄金ETF除金价下跌引发黄金ETF净值下跌外还需承担黄金ETF的流动性风险黄金ETF收益与金价走势偏离的风险黄金ETF本身出现资产损失的风险以及投资部分特殊黄金ETF可能带来的?#20801;?#26041;信用风险等特殊风险

      六 本基金上市交易期间如继续接受申购可能导致?#40644;?#22269;家外汇局批准的外汇额度本基金将暂停申购由?#19997;?#33021;导致二级市场价格出现较大波动当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金?#25351;?#30003;购业务而大幅缩小亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动

      七 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个股风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策

      八 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担

      九 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对购买基金作出独立决策选择合适的基金产品投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告对基金产品业务规则等做即时全面的了解同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念

      十 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易具体销售机构指定券商的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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