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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达生物科技指数分级证券投资基金
      基金简称   易方达生物分级B
      场内简称   生物B
      基金代码   150258
      上市场所   深圳证券交易所
      基金类型   股票型基金
      成立日期   2015-06-03
      基金托管人   中国建设银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2018年年报162,881,717.81元
      投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股?#20445;?#26435;证等权益类?#20998;?#22269;债央行票据金融债企业债公司债中期票据短期融资券可转换债券含分离型可转换债券资产支持证券债券回购银行存款等固定收益类?#20998;?#32929;指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#26412;基金可将其纳入投资范围其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行
      投资比例   基金的投?#39318;?#21512;比例为股票投资比例不低于基金资产的 90%其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等若法律法规的相关规定发生变更或监管机构?#24066;?#22522;金管理?#19997;?#23545;上述资产配置比例进行调整
      投资目标   紧密追踪业绩比较基准?#38750;?#36319;踪偏离度与跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   中证万得生物科技指数收益率95%+活期存款利率税后5%
      风险收益特征   与基础份额相比B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额
      易方达生物分级基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2015年6月3日至2018年12月31日)
       合同生效日以来
      截至2018-12-31
      2018201720162015
      易方达生物分级-46.33%-23.52%2.56%-13.46%-20.93%
      业绩基准-47.61%-23.85%0.50%-16.88%-17.64%
       
      易方达生物分级累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2015年6月3日至2018年12月31日)
      自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为-46.33%同期业绩比较基准收益率为-47.61%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      1. 指数分级基金依照有关法规以及基金合同并经中国证监会许可注册设立中国证监会对指数分级基金?#25216;?#30340;注册不代表其对基金的投资价值市场前景收益和风险做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证指数分级基金的基金合同等法律文件已通过基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露
      2. 指数分级基金的份额类型包括基础份额A类份额B类份额三类其中基础份额为股票型基金预期风险与预期收益水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金A类份额具有预期风险收益较低的特征B类份额具有预期风险收益较高的特征与基础份额相比A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额 B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额
      3. 投资指数分级基金可能遇到的风险主要包括市场风险管理风险因赎回或市场暴跌导致的流动性风险不可抗力风险因指数分级基金的投资目标投资策略运作模式等导致的特有风险等投资指数分级基金面临的特有风险包括(1)与指数分级基金指数化投资方式相关的特有风险如?#20302;?#24615;风险投资替代风险基金跟踪偏差风险标的指数变更以及标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险(2)与基金分级运作方式相关的特有风险如与上市交易相关的流动性风险各类份额二级市场折溢价交易风险暂停或终止上市的风险 B类份额基金份额的杠杆风险与A类份额?#32423;?#25910;益支付方式相关的风险基金份额风险收益特征变化风险A类份额及B类份额的本金风险与基金份额折算相关的风险基金份额配对转换业务相关的风险等(3)与指数分级基金投资于金融衍生品相关的特有风险如基差风险盯市结算风险第三方风险详阅相关基金的招募?#24471;?#20070;
      4. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金业绩也不构成指数分级基金业绩 表现的保证投资者在作出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运作?#32431;?#19982;基金净值变化二级市场折溢价交易导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      5. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同招募?#24471;?#20070;等基金法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对基金投?#39318;?#20986;独立决策选择合适的基金产品以及份额类型
      6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购赎回基金具体销售机构名单详见指数分级基金的相关公告投资者可以通过证券交易所会员单位买卖A类份额B类份额以及上市交易的场内基础份额会员单位的具体名单请参见证券交易所网站
       
        
       
      Ĵ12
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