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      基金產品 多樣化的投資選擇
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      基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
      基金名稱   易方達亞洲精選股票型證券投資基金
      基金簡稱   易方達亞洲精選股票(QDII)
      基金代碼   118001
      基金類型   主動股票型基金
      成立日期   2010-01-21
      基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
      資產規模   數據來源于2018年4季報:506,340,547.27元
      投資范圍   本基金可投資于下列金融產品或工具:權益類品種,包括普通股、優先股、全球及美國存托憑證、股票型基金等;固定收益類品種,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的固定收益類證券;銀行存款、回購、短期政府債券與貨幣市場基金等貨幣市場工具;經中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品;以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
      投資比例   本基金主要投資于在亞洲地區(日本除外)證券市場交易的企業以及在其他證券市場交易的亞洲企業(日本除外),對以上兩類企業的投資合計不低于股票資產的80%;其他不高于20%的股票資產可以根據投資策略投資于超出前述投資范圍的其他市場的企業。上述亞洲企業指注冊登記或者總部在亞洲的企業。本基金投資于股票及其他權益類證券占基金資產的比例不低于60%,現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具市值占基金資產的比例不高于40%。如與中國證監會簽訂雙邊監管合作諒解備忘錄的國家/地區增加、減少或變更,本基金投資的主要證券市場將相應調整。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      投資目標   本基金主要投資于亞洲企業,追求在有效控制風險的前提下,實現基金資產的持續、穩健增值。
      業績比較基準   MSCI AC 亞洲除日本指數
      風險收益特征   本基金為股票型基金,理論上其風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金和混合型基金。一方面,本基金投資于境外市場,承擔了匯率風險、國家風險、新興市場風險等境外投資面臨的特殊風險;另一方面,本基金對亞洲主要國家/地區進行分散投資,基金整體風險低于對單一國家/地區投資的風險。
      易方達亞洲精選股票(QDII)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
      (2010年1月21日至2018年12月31日)
       合同生效日以來
      (截至2018-12-31)
      2018年
      四季度
      2018年
      三季度
      2018年
      上半年
      20172016
      易方達亞洲精選股票(QDII)-18.30%-17.06%-6.99%4.75%38.30%-7.70%
      業績基準23.04%-9.25%1.56%-4.08%30.06%10.05%
       
       201520142013201220112010
      易方達亞洲精選股票(QDII)0.13%-0.63%-10.26%14.90%-26.96%5.70%
      業績基準-7.31%4.84%-2.27%18.20%-22.72%12.09%
       
      易方達亞洲精選股票(QDII)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
      (2010年1月21日至2018年12月31日)
      1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-18.30%,同期業績比較基準收益率為23.04%。
      以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
       
       
      本基金與一般國內A股開放式股票基金在業務辦理方面的主要異同:
      (注:本基金投資海外市場,投資者請注意其在申購、贖回及凈值披露等方面的業務規則與A股基金的差異,具體參見下表)
        本基金業務規則 與A股基金比較
      申購贖回開放日 需為上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外主要投資場所同時開放的每個工作日 不同,A股基金無須考慮境外市場情況
      有效申購的處理 投資者T日的有效申請、T+2日確認、T+3日起可贖回 不同,T日有效申請、T+1日確認、T+2日起可贖回
      有效贖回的處理 投資者T日的有效申請、T+2日確認、T+10日內劃款 不同,T日有效申請、T+1日確認、T+7日內劃款
      凈值披露 每個開放日后2個工作日內披露開放日的份額凈值和份額累計凈值 不同,每個開放日的次日披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值
      注:以上說明僅供參考,具體詳情以《招募說明書》等基金法律文件為準。
      一、 易方達亞洲精選股票型證券投資基金(以下簡稱""""本基金"""")由易方 達基金管理有限公司(以下簡稱""""基金管理人"""")依照有關法律法規及約定發起,并經中國證券監督管理委員會證監許可 [2009]367號文批準。本基金的募集已獲中國證監會的批準,但并不代表中國證監會對本基金的推薦。本基金的《基金合同》、《招募說 明書》等法律文件已通過指定媒體和基金管理人的互聯網網站(www.olow.tw)進行了公開披露。

      二、 本基金為股票型基金,理論上其風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金和混合型基金。本 基金投資海外,面臨匯率風險、國別風險、新興市場風險等特別投資風險;同時,本基金還面臨以下風險:基金所投資的股票、債券、 衍生品等各種投資工具的相關風險;由于基金份額持有人大量贖回或市場暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因 交收違約和投資債券引發的信用風險;基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。同時,在突發或特殊情況下,本基金可能出現暫停 贖回或巨額贖回等情況,從而導致您的資金短期內不能及時、足額地贖回。

      三、 本基金產品的主要功能是分散投資、規避單一市場和個股投資的風險,分享投資成果。它不 同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金 產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性作出基金投資決策。

      四、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈 利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業 績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的 投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

      五、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識 基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對投資基金做出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時, 基金是一種長期投資工具,投資者應樹立長期理財觀念。

      六、 投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷 機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。另外,敬請投資者注意并詳細了解本基金在申購、贖回及凈值披露等方面的業務規 則與A股基金存在的差異。
       
        
       
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