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      基金产品 多样化的投资选择
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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      基金简称   易方达恒生国企联接QDIIA(美元现钞份额)
      基金代码   110033
      基金类型   境外指数基金QDIIETF联接基金
      成立日期   2012-08-21
      基金托管人   交通银行股份有限公司
      投资范围   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括目标ETF境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金恒生中国企业指数成份股及备选成份股跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品固定收益类证券银行存款货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关?#20013;?#21518;还可以投资于法律法规或中国证监会未来?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具但须符合中国证监会的相关规定
      投资比例   本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等
      投资目标   紧密跟踪业绩比较基准?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   恒生中国企业指数使用估值汇?#25910;?#31639;收益率95%+活期存款利率税后5%
      风险收益特征   本基金是ETF联接基金理论上其风险收益水平高于混合型基金债券基金和货币市场基金本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪因此本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表?#32622;?#20999;相关此外本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场需承担汇率风险以及境外市场的风险
      注投资范围业绩比较基准风险收益特征等的详细介绍见基金合同招募说明书等法律文件
      易方达恒生国企联接QDIIC(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2018年2月9日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      2018
      易方达恒生国企联接QDIIC(人民币份额)2.49%8.28%-5.35%
      业绩基准1.54%9.53%-7.30%
       
      易方达恒生国企联接QDIIC(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2018年2月9日至2019年3月31日)
      1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价 2.自2018年2月9日起本基金增设C类份额类别份额首?#31283;先?#20026;2018年2月12日增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算 3.自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值增长率为21.04%同期业绩比较基准收益率为21.57%C类基金份额净值增长率为2.49%同期业绩比较基准收益率为1.54%
      易方达恒生国企联接QDIIA(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2012年8月21日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      201820172016
      易方达恒生国企联接QDIIA(人民币份额)21.04%8.52%-5.57%16.90%4.55%
      业绩基准21.57%9.53%-8.80%15.67%3.77%
       
       2015201420132012
      易方达恒生国企联接QDIIA(人民币份额)-14.48%12.66%-6.85%7.68%
      业绩基准-13.55%10.70%-7.78%14.89%
       
      易方达恒生国企联接QDIIA(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2012年8月21日至2019年3月31日)
      1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价 2.自2018年2月9日起本基金增设C类份额类别份额首?#31283;先?#20026;2018年2月12日增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算 3.自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值增长率为21.04%同期业绩比较基准收益率为21.57%C类基金份额净值增长率为2.49%同期业绩比较基准收益率为1.54%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由基金发起人依照有关法规及基金合同并经中国证监会证监许可[2012]823号文件批准发起设立中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露
      二 本基金是ETF联接基金属于证券投资基金中的高风险高收益?#20998;?#29702;论上其风险收益水平高于混合型基金债券基金和货币市场基金本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪因此本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表?#32622;?#20999;相关
      三 投资本基金面临的主要风险包括
      (1) 本基金特有的风险 主要包括指数波动的风险指数编制机构发布数据错误的风险基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险境外投资风险等本基金开通了外币认购申购和赎回业务在方便投资者的同?#20445;?#20063;增加了相关业务处理的复?#26377;裕?#20174;而带来相应的风险增加投资者的支出和基金运作成本
      (2) 投资风险主要包括市场风险目标ETF的相关风险政府管?#21697;?#38505;监管风险政治风险流动性风险汇率风险利率风险衍生品风险金融模型风险信用风险等
      (3) 运作风险主要包括操作风险会计核算风险税务风险交易结算风险法律风险证券借贷/正回购/逆回购风险等
      四 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险包括市场风险管理风险流动性风险合规风 险等同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险
      五本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个券风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
      六 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      七 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对购买基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念
      八 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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