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      基金产品 多样化的投资选择
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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
      基金简称   易方达沪深300ETF发起式联接
      基金代码   110020
      基金类型   开放式指数基金ETF联接基金
      成立日期   2009-08-26
      基金托管人   中国建设银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2018年年报4,858,364,047.55元
      投资范围   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括沪深300ETF沪深300指数成份股及备选成份股新股(一级市场初次发行或增发)债券资产支持证券货币市场工具权证股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#22522;金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围在条件许可的情况下并根据相关法律法规基金管理?#19997;?#20197;在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控?#21697;?#38505;的前提下参与融资融券业务以及办理转融通业务以提高投?#24066;?#29575;及进行风险管理届时基金参与融资融券转融通等业务的风险控制原则具体参与比例限制费用收支信息披露估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行无需召开基金份额持有人大会决定
      投资比例   本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等
      投资目标   紧密跟踪业绩比较基准?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
      风险收益特征   本基金为沪深300ETF的联接基金其预期风险收益水平高于混合型基金债券基金和货币市场基金本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪具有与业绩比较基准相似的风险收益特征
      易方达沪深300ETF发起式联接基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2009年8月26日至2018年12月31日)
       合同生效日以来
      截至2018-12-31
      20182017201620152014
      易方达沪深300ETF发起式联接4.86%-22.20%22.63%-8.04%6.73%50.93%
      业绩基准-1.66%-24.12%20.63%-10.63%5.70%48.69%
       
       20132012201120102009
      易方达沪深300ETF发起式联接-5.80%8.27%-23.02%-11.85%7.20%
      业绩基准-7.16%7.29%-23.83%-11.78%14.28%
       
      易方达沪深300ETF发起式联接累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2009年8月26日至2018年12月31日)
      自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为4.86%同期业绩比较基准收益率为-1.66%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由基金发起人依照有关法规及基金合同并经中国证监会证监许可[2009]646号文件批准发起设立中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露

      二 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括沪深300指数成份股及备选成份股新股(一级市场初次发行和增发)债券债券回购以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#22522;金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围

      三 本基金是指数型股票基金属于证券投资基金中的高风险高收益?#20998;?#29702;论上其风险收益水平高于混合基金债券基金和货币市场基金

      四 本基金?#38750;?#23545;股票的充分投资股票资产占基金资产的比例为90%-95%其中投资沪深300指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%基金管理人将综合考虑股票市场情况基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例如果法律法规?#24066;?#26412;基金股票资产占基金资产的比例可以提高到100%同时业绩比较基准进行相应变更

      五 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险主要包括证券市场整体环境引发的?#20302;?#24615;风险个别证券特有的非?#20302;?#24615;风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险

      六 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个股风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策

      七 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担

      八 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对申购基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念

      九 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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