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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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      基金名称   易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      基金简称   易方达深证100ETF联接A
      基金代码   110019
      基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
      成立日期   2009-12-01
      基金托管人   中国银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年2季报:1,676,690,607.18元
      投资范围   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      投资比例   正常情况下,本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规?#24066;恚?#26412;基金指数化投资(指对深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股的投资)的比例可以提高到基金资产净值的100%,同时业绩比较基准进行相应变更,该事项无须经基金份额持有人大会同意。
      投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化。
      业绩比较基准   深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
      风险收益特征   本基金为深证100ETF的联接基金,主要通过投资于深证100ETF追踪业绩比较基准表现,业绩表现与深证100价格指数的表?#32622;?#20999;相关。因此,本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上,本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
      易方达深证100ETF联接A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
      (2009年12月1日至2019年6月30日)
       合同生效日以来
      (截至2019-06-30)
      2019年
      二季度
      2019年
      一季度
      201820172016
      易方达深证100ETF联接A10.49%-3.05%36.38%-32.17%25.68%-13.72%
      业绩基准-1.81%-3.83%36.92%-33.15%25.02%-15.64%
       
       201520142013201220112010
      易方达深证100ETF联接A21.79%33.01%-3.19%2.39%-28.96%-0.50%
      业绩基准21.11%30.59%-4.53%2.00%-29.60%-3.88%
       
      易方达深证100ETF联接A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
      (2009年12月1日至2019年6月30日)
      1.自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首?#31283;?#35748;日为2017年6月5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为10.49%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为-1.81%。C类基金份额净值增长率为8.63%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为6.61%。
      以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
      一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可 [2009]947号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.olow.tw) 进行了公开披露。

      二、 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100ETF、深证100价格指数成份股及 备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。正常情况下, 本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

      三、 本基金为深证100ETF的联接基金,主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此,本基金的业绩表现与深证100价格指数的表?#32622;?#20999;相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。

      四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,主要包括市场风险、指数下跌风险、基金收益 率与业绩基?#38469;?#30410;率偏离的风险、流动性风险、管理风险等。同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况 ,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

      五、 本基金与深证100ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括?#28023;?)法规对投 资比例的要求。深证100ETF作为一种特殊的基金?#20998;鄭?#21487;将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通 ?#30446;?#25918;式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。深证100ETF 采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

      六、 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券 ,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等 能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

      七、 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的 保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险 及亏损,由投资者自行承担。

      八、 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本 市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

      九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售 机构的名单详见本基金的相关公告。
       
        
       
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