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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达价值精选混合型证券投资基金
      基金简称   易方达价值精选混合
      基金代码   110009
      基金类型   混合型基金
      成立日期   2006-06-13
      基金托管人   中国工商银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2018年年报2,161,608,314.66元
      投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括投资于国内依法公开发行上市的股票和债券以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具股票投资上精选能保持中长期?#20013;?#22686;长或阶段性高速增长且价值被低估的优势企业作为投资对象
      投资比例   本基金主要投资于股?#20445;?#24182;保持股票仓位的相对稳定股票资产占基金资产的比例范围为60-95%债券资产占0-35%权证的投资比例不超过基金资产净值的3%基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等本基金将?#20013;?#32771;察满足本基金选股标准的股票的数量市场容量整体预期收益率以及风险程度以及其他类别资产的预期收益率情况当满足条件的股票数量减少预期收益难?#24742;?#34917;所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率?#20445;?#26412;基金将降低股票的投资比重股票比重最低可调整到60%相反本基金将调高股票的投资比重最高可达95%
      投资目标   ?#38750;?#36229;过基准的投资回报及长期稳健的资产增值
      业绩比较基准   80%沪深300指数+20%上证国债指数
      风险收益特征   本基金为混合基金其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金低于股票基金
      易方达价值精选混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2006年6月13日至2018年12月31日)
       合同生效日以来
      截至2018-12-31
      201820172016201520142013
      易方达价值精选混合231.20%-23.76%19.10%-21.63%73.24%9.91%-4.11%
      业绩基准116.60%-19.12%17.55%-8.35%5.68%42.21%-5.57%
       
       2012201120102009200820072006
      易方达价值精选混合7.17%-24.01%0.20%63.50%-46.12%143.10%45.88%
      业绩基准6.71%-19.20%-9.37%77.54%-50.88%129.14%46.15%
       
      易方达价值精选混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2006年6月13日至2018年12月31日)
      自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为231.20%同期业绩比较基准收益率为116.60%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 易方达价值精选基金由基金发起人依照有关法规以及基金合同并经中国证监会证监基金字200697号文批准发起设立本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露

      二 本基金属于主动型股票基金股票资产占基金资产的比例范围为6095债券资产占035权证的投资比例不超过基金资产净值的3基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5本基金属于证券投资基金中的中高风?#25484;分?#20854;预期风险与收益水平理论上高于混合型基金债券型基金和货币市场基金

      三 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险包括市场风险管理风险流动性风险合规风险等同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险

      四 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个股风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策

      五 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担

      六 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对申购基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念

      七 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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