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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
      基金简称   易方达恒信定开债券发起式
      基金代码   005740
      基金类型   债券型基金
      成立日期   2018-03-27
      基金托管人   中信银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报5,741,958,289.60元
      投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债央行票据地方政府债金融债次级债企业债短期融资券中期票据公司债可分离交易可转债的纯债部分证券公司短期公司债券中小企业私募债资产支持证券债券回购银行存款同业存单国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具本基金不直接买入股票权证同时本基金不参与可转换债券投资分离交易可转债的纯债部分除外如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#26412;基金可以将其纳入投资范围
      投资比例   基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%每个开放运作期开始前10个工作日至开放运作期结束后10个工作日内不受此比例限制在开放运作期内每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政府债券在封闭运作期内本基金不受上述5%的限制但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金
      投资目标   本基金为纯债基金管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素对债券组合的平均久期期限结构类属?#20998;?#36827;行有效配置力争为投资人提供长期稳定的投资回报
      业绩比较基准   中债新综合指数全价收益率
      风险收益特征   本基金为债券型基金其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金混合型基金高于货币市场基金
      易方达恒信定开债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2018年3月27日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      2018
      易方达恒信定开债券发起式6.19%1.53%4.59%
      业绩基准4.13%0.47%3.64%
       
      易方达恒信定开债券发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2018年3月27日至2019年3月31日)
      1.按基金合同和招募说明书的?#32423;?#26412;基金的建仓期为六个月建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同第十二部分二投资范围三投资策略和四投资限制的有关?#32423;? 2.自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为6.19%同期业绩比较基准收益率为4.13%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一本基金依照有关法规以及基金合同,并经中国证监会许可注册设立中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 www.olow.tw进行了公开披露
      二 投资债券型基金可能面临的主要风险包括利率风险信用风险政策风险经济周期风险再投资风险债券发行主体的经营风险投资者巨额赎回或投资?#20998;?#25104;交量不足导致的流动性风险基金管理人的管理风险操作风险技术风险合规风险等投资本基金的特有风险包括封闭运作期间无法赎回的风险首个封闭运作期有可能超过或者少于1年的风险发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险?#25105;?#24320;放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险等等
      三 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个券风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
      四 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      五销售机构根据法规要求对投资者类别风险承受能力和基金的风险等级进行划分并提出适当性匹配意见投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同招募说明书等基金法律文件全面认识基金产品的风险收益特征在?#31169;?#20135;?#38750;?#20917;及听取销售机构适当性意见的基础上根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对基金投?#39318;?#20986;独立决策选择合适的基金产品
      六 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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