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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金
      基金简称   易方达掌柜季季盈理财债券B
      基金代码   005099
      基金类型   短期理财债券型基金
      成立日期   2017-09-05
      基金托管人   兴业银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报6,433,575,119.09元
      投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括现金通知存款一年以内含一年的银行定期存款大额存单短期融资券剩余期限或回售期限在397 天以内含397 天的债券中期票据资产支持证券期限在一年以内含一年的债券回购剩余期限在一年以内含一年中央银行票据以及法律法规或中国证监会?#24066;?#25237;资的其他金融工具法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资范围与限?#24179;?#34892;调整的本基金可随之调整
      投资目标   在有效控制投资风险和保?#25351;?#27969;动性的基础上力争获得高于业绩比较基准的投资回报
      业绩比较基准   中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率税后
      风险收益特征   本基金属于短期理财债券型证券投资基金长期风险收益水平低于股票型基金混合型基金和投资期限较长的债券型基金
      易方达掌柜季季盈理财债券B基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2017年9月5日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      20182017
      易方达掌柜季季盈理财债券B6.41%0.77%4.20%1.34%
      业绩基准1.74%0.28%1.12%0.33%
       
      易方达掌柜季季盈理财债券B累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2017年9月5日至2019年3月31日)
      1.自2017年9月5日起本基金增设B类C类份额类别C类份额首?#31283;先?#20026;2017年9月6日B类份额首?#31283;先?#20026;2017年9月14日增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算 2.自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值收益率为7.3708%同期业绩比较基准收益率为2.0215%B类基金份额净值收益率为6.4138%同期业绩比较基准收益率为1.7382%C类基金份额净值收益率为6.4558%同期业绩比较基准收益率为1.7631%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      1. 本基金依照有关法规以及基金合同,并经中国证监会许可注册设立中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 www.olow.tw进行了公开披露
      2. 本基金属于短期理财债券型基金投资本基金可能面临的主要风险包括市场风险利率风险再投资风险信用风险管理风险流动性风险在非运作期到期日基金份额持有人不能赎回基金份额的风险因基金份额持有人未能在规定时间内提交赎回申请或赎回申请被确认失败而导致基金份额自动滚入下一运作期的风险因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险等本资料不作为任何法律文件投资者购买基金时请仔细阅读基金合同招募?#24471;?#20070;等相关法律文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特?#35029;?#20805;分考虑自身的风险承受能力理性判断市场自主判断基金的投资价值对认购或申购基金的意愿时机数?#24247;?#25237;?#24066;?#20026;作出独立决策承担基金投资中出现的各类风险
      3. 本基金属于短期理财债券型证券投资基金长期风险收益水平低于股票型基金混合型基金和投资期限较长的债券型基金投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益
      4. 本基金以一元初始面值发售这不会改变基金的风险收益特征也不会降低基金的投资风险或提高基金的投?#24066;?#30410;在市场波动等因素的影响下基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值
      5. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在作出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      6. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同招募?#24471;?#20070;等基金法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对基金投?#39318;?#20986;独立决策选择合适的基金产品
      7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金具体销售机构名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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