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      基金产品 多样化的投资选择
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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      基金简称   易方达深证100ETF联接C
      基金代码   004742
      基金类型   开放式指数基金ETF联接基金
      成立日期   2017-06-02
      基金托管人   中国银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2018年年报15,577,714.68元
      投资范围   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括深证100ETF深证100价格指数成份股及备选成份股新股(一级市场初次发行和增发)货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#22522;金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
      投资比例   正常情况下本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等如果法律法规?#24066;?#26412;基金指数化投资指对深证100ETF深证100价格指数成份股及备选成份股的投资的比例可以提高到基金资产净值的100%同时业绩比较基准进行相应变更该事项无须经基金份额持有人大会同意
      投资目标   紧密跟踪业绩比较基准?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化
      业绩比较基准   深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
      风险收益特征   本基金为深证100ETF的联接基金主要通过投资于深证100ETF追踪业绩比较基准表现业绩表现与深证100价格指数的表?#32622;?#20999;相关因此本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征理论上本基金预期风险与预期收益高于混合基金债券基金与货币市场基金
      易方达深证100ETF联接C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2017年6月2日至2018年12月31日)
       合同生效日以来
      截至2018-12-31
      20182017
      易方达深证100ETF联接C-17.77%-32.06%21.03%
      业绩基准-19.03%-33.15%21.11%
       
      易方达深证100ETF联接C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2017年6月2日至2018年12月31日)
      1.自2017年6月2日起本基金增设C类份额类别份额首?#31283;先?#20026;2017年6月5日增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算 2.自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值增长率为-16.43%同期业绩比较基准收益率为-25.43%C类基金份额净值增长率为-17.77%同期业绩比较基准收益率为-19.03%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由基金发起人依照有关法规及基金合同并经中国证监会证监许可 [2009]947号文件批准发起设立中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw 进行了公开披露

      二 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括深证100ETF深证100价格指数成份股及 备选成份股新股(一级市场初次发行和增发)货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具正常情况下 本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

      三 本基金为深证100ETF的联接基金主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟 踪因此本基金的业绩表现与深证100价格指数的表?#32622;?#20999;相关理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金债券型基金与货 币市场基金

      四 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险主要包括市场风险指数下跌风险基金收益 率与业绩基准收益率偏离的风险流动性风险管理风险等同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况 从而导致投资者短期内不能及时足额赎回资金的风险

      五 本基金与深证100ETF业绩表现可能出现差异可能引发差异的因素主要包括?#28023;?法规对投 资比例的要求深证100ETF作为一种特殊的基金?#20998;?#21487;将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现而本基金作为普通 ?#30446;?#25918;式基金仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券2申购赎回的影响深证100ETF 采取实物申赎的方式申购赎回对基金净值影响较小而本基金申赎采取现金方式大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击

      六 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个股风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券 基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等 能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策

      七 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈 利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的 保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险 及亏损由投资者自行承担

      八 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特 征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对申购基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本 市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念

      九 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售 机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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