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      基金产品 多样化的投资选择
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      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达原油证券投资基金QDII
      基金简称   易方达原油QDII-LOF-FOFC(人民币份额)
      基金代码   003321
      基金类型   境外基金中基金
      成立日期   2016-12-19
      基金托管人   招商银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报132,166,367.09元
      投资范围   本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金包括开放式基金和交易型开放式指数基金ETF已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股优先股全球存托凭证和美国存托凭证银行存款可转让存单银行承兑汇票银行票据商业票据回购协议短期政府债券等货币市场工具与股权固定收益信用商品指数基金等标的物挂钩的结构性投资产品远期合约互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证期权期货等金融衍生品
      投资比例   本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于原油ETF原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%原油ETF指跟踪原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金?#32422;?#22522;金资产主要投资于原油采掘服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等如法律法规或监管机构以后?#24066;?#26412;基金投资其他?#20998;?#22522;金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
      投资目标   本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当
      业绩比较基准   标普高盛原油商品指数S&P GSCI Crude Oil Index ER收益率
      风险收益特征   本基金为基金中基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相?#20445;?#29702;论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征历史上原油价格波幅较大波动周期较长预期收益可能长期超过或低于股票债券等传统金融资产因此本基金是预期收益与预期风?#25112;?#39640;的基金?#20998;?/td>
      易方达原油QDII-LOF-FOFC(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2016年12月19日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      20182017
      易方达原油QDII-LOF-FOFC(人民币份额)10.05%22.40%-14.36%5.32%
      业绩基准2.62%27.46%-18.13%-2.87%
       
      易方达原油QDII-LOF-FOFC(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2016年12月19日至2019年3月31日)
      1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价 2.自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值增长率为11.12%C类基金份额净值增长率为10.05%同期业绩比较基准收益率为2.62%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      1. 本基金依照有关法规?#32422;?#22522;金合同并经中国证监会许可注册设立中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 www.olow.tw进行了公开披露
      2. 本基金投资境外市场基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险投资本基金所面临的主要风险包括1本基金特有的风险包括基金业绩?#29616;?#21463;原油商品价格单一因素的影响的风险业绩比较基准无法完全反映原油现货价格走势的风险基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险业绩比较基准指数名称与指数计算方式存在差异的风险投资于基金的风险替代投资风险基金份额二级市场交易价格折溢价的风险退市风险第三方机构服务的风险管理风险境外证券与期货交易规则和市场惯例与境内存在较大差异带来的创新风险关于引入境外托管人的相关风险等2境外投资风险主要包括市场风险政府管?#21697;?#38505;监管风险政治风险流动性风险汇率风险利率风险衍生品风险金融模型风险信用风险等3运作风险主要包括操作风险会计核算风险法律及税务风险交易结算风险因外汇管制与额度不足带来的风险因额度限制导致基金规模受限基金固定运作成本较高的风险证券借贷/正回购/逆回购风险等4其他风险包括不可抗力风险第三方风险等等本基金为基金中的基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相?#20445;?#29702;论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征历史上原油价格波幅较大波动周期较长预期收益可能长期超过或低于股票债券等传统金融资产因此本基金是预期收益与预期风?#25112;?#39640;的基金?#20998;?#26412;基金为境外投资证券投资基金除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险
      3. 本基金产品不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
      4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证中国基金的运作时间较短不能反映证券市场发展的所有阶段投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      5. 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对购买基金作出独立决策选择合适的基金产品投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告对基金产品业务规则等做即时全面的了解同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念
      6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易具体销售机构指定券商的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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