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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
      基金简称   易方达聚盈分级债券发起式A
      基金代码   000429
      基金类型   债券型基金
      成立日期   2013-11-14
      基金托管人   中国建设银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报586,974,303.45元
      投资范围   本基金的投资范围包括国债央行票据地方政府债金融债企业债短期融资券中期票据公司债可分离交易债券的纯债资产支持证券债券回购银行存款等以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定本基金不在二级市场买入股票权证等资产也不参与一级市场新股申购新股增发同时本基金不参与可转换债券投资如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;?#22522;金管理?#19997;?#20197;将其纳入投资范围其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定
      投资比例   本基金各类资产的投资比例为本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%在聚盈A的赎回开放日前15个工作日至聚盈A的赎回开放日后15个工作日不受此比例限制在聚盈A的赎回开放日及聚盈B?#30446;?#25918;日现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等
      投资目标   在严格控制投资风险的基础上力争实现基金资产的稳健增值
      业绩比较基准   中债新综合财富指数
      风险收益特征   相对低风险预期收益相对稳定
      易方达聚盈分级债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
      (2013年11月14日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      20182017
      易方达聚盈分级债券发起式37.83%1.26%8.01%0.29%
      业绩基准32.93%1.16%8.21%0.26%
       
       2016201520142013
      易方达聚盈分级债券发起式1.89%13.84%7.77%--
      业绩基准1.83%8.18%10.34%--
       
      易方达聚盈分级债券发起式累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
      (2013年11月14日至2019年3月31日)
      自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为37.83%同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为32.93%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      一 本基金由基金发起人依照有关法规及基金合同并经中国证监会证监许可[2013]1415号文件批准发起设立中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露
      二 本基金为债券分级基金基金份额划分为两个级别即优先级基金份额聚盈A以及进取级基金份额聚盈B优先级份额聚盈A 根据基金合同的规定获取?#32423;?#25910;益在扣除聚盈A的?#32423;?#25910;益后的全部剩余收益归聚盈B 享有基金资产?#30446;?#25439;以聚盈B 的资产净值为限由聚盈B首先承担
      三 投资本基金可能面临的主要风险包括市场风险流动性风险管理风险基金合同终止风险因?#38469;?#22240;素产生的风险聚盈A的特有风险主要包括无法获得?#32423;?#25910;益并损失本金的风险?#32423;?#25910;益率变动风险强制赎回风险流动性风险认申购不成功的风险等聚盈B的特有风险主要包括融资进行杠杆投资的风险聚盈A ?#32423;?#25910;益率变动影响聚盈B收益的风险杠杆变动风险流动性风险其他风险等等
      四 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资规避个券风险分享投资成果它不同于银行储蓄和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
      五 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      六 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对申购基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念
      七 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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