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      基金产品 多样化的投资选择
      销售机构
       
      基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产配置 投?#39318;?#21512; 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
      基金名称   易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      基金简称   易方达黄金ETF联接A
      基金代码   000307
      基金类型   开放式指数基金ETF联接基金
      成立日期   2016-05-26
      基金托管人   中国工商银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年1季报416,060,014.90元
      投资范围   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括目标ETF黄金现货合约包括现货实盘合约现货延期交收合约等债券资产支持证券债券回购银行存款货币市场工具?#32422;?#27861;律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但必须符合中国证监会的规定本基金的目标ETF为易方达黄金ETF如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资于其他?#20998;?#21253;括但不限于挂钩黄金价格的远期合约期货合约期权合约互换协议等衍生品基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后可以将其纳入投资范围
      投资比例   本基金各类资产的投资比例为本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等
      投资目标   紧密跟踪业绩比较基准?#38750;?#36319;踪偏离度与跟踪误差最小化
      业绩比较基准   按上海黄金交易所Au99.99现货实盘合?#38469;?#30424;价计算的收益率95%活期存款利率税后5%
      风险收益特征   本基金为易方达黄金ETF的联接基金长期?#32431;?#26412;基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货?#20998;?#30340;风险收益类似的风险收益特征
      易方达黄金ETF联接A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
      (2016年5月26日至2019年3月31日)
       合同生效日以来
      截至2019-03-31
      2019年
      一季度
      201820172016
      易方达黄金ETF联接A-0.85%-1.43%3.21%2.69%-5.09%
      业绩基准8.39%-1.19%4.06%3.31%2.04%
       
      易方达黄金ETF联接A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
      (2016年5月26日至2019年3月31日)
      1.自2016年7月1日起本基金增设C类份额类别份额首?#31283;先?#20026;2016年7月5日增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算 2.自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值增长率为-0.85%同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为8.39%C类基金份额净值增长率为-4.34%同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为-2.82%
      以上数据均来自基金定期报告基金投资有风险本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现我国基金运作时间较短不能反映股市发展的所有阶段
      1. 易方达黄金ETF联接基金基金以?#24405;?#31216;本基金?#20445;?#30001;易方达基金管理有限公司依照有关法规及基金合同并获中国证监会证监许可[2016]1027号文注册设立中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断推荐或保证本基金的基金合同等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站www.olow.tw进行了公开披露
      2. 本基金是易方达黄金ETF即目标ETF?#20445;?#30340;联接基金二者既有联系也有区别由于投资比例限制不同申赎机制不同等因素本基金与目标ETF的业绩表现可能出现差异投资本产品有三类风险值得关注即黄金投资的风险黄金ETF的投资风险黄金ETF联接基金的特有风险等
      3. 黄金的主要投资风险?#27704;?#21490;上看黄金?#19988;执?#21608;期?#20998;?#20854;波动周期较长波动幅度较大?#19988;?#31181;预期风险和收益均较高的投资?#20998;?#22240;受到经济因素政?#25105;?#32032;投资者心理和交易制度等多种因素的共同影响国内黄金现货合约的价格将出现波动并造成本基金的收益波动产生?#20302;?#24615;风险等等
      4. 黄金ETF的主要投资风险黄金市场波动风险基金跟踪偏离风险基金份额二级市场交易价格折溢价的风险参考基金份额参?#23395;?#20540;IOPV决策的风险管理风险操作风险?#38469;?#39118;险等等
      5. 本基金的特殊投资风险基金收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率偏离的风险本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险业绩比较基准变更的风险投资于目标ETF相关的风险投资易方达黄金ETF潜在的风险因素可能直接或间接成为本基金的风险管理风险操作风险?#38469;?#39118;险等等
      6. 投资于本基金不等同于投资于实物黄金基金份额持有人赎回本基金基金份额无法取得黄金现货合约或实物黄金请投资者详细阅读易方达黄金ETF联接基金的基金合同和基金招募说明书等法律文件和相关公告全面深入了解相关业务规则及投资风险等
      7. 本基金不同于银行存款和债券基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险为此投资者应充分注意本基金产品与储蓄债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别理性做出基金投资决策
      8. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利也不保证最低收益基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证投资者在做出基金投资决策时应认同买者自负原则在做出基金投资决策后基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损由投资者自行承担
      9. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读基金合同等法律文件全面认识基金产品的风险收益特征根据自身的风险承受能力投资期限和投资目标对申购基金作出独立决策选择合适的基金产品同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场将基金视为一种长期投资工具并树立长期稳健防范风险的投资观念
      10. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金具体销售机构的名单详见本基金的相关公告
       
        
       
      Ĵ12
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